Приложение к Приказу от 30.11.2015 г № 420 Программа
Инвестиционная программа государственного предприятия калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории города Людинова на 2015 — 2020 гг.
| 1.1 | Наименование инвестиционной Программы | Инвестиционная Программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории города Людинова на 2015 - 2020 гг. (далее - Программа) |
| 1.2 | Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" |
| 1.3 | Регулируемая организация, в отношении которой разрабатывается Программа | Государственное предприятие Калужской области "Калугаоблводоканал", адрес: Россия, 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 |
| 1.4 | Наименование уполномоченного органа, утверждающего Программу | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, Россия, 248000, г. Калуга, 2-й Красноармейский пер., 2а |
| 1.5 | Наименование органа согласующего Программу | Администрация МР "Город Людиново и Людиновский район" |
| 1.6 | Цели и задачи Программы | - Создание условий для приведения системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями, обеспечивающими комфортные условия проживания; - снижение уровня износа инфраструктуры водоснабжения и водоотведения; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения; - расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства в муниципальном образовании "Город Людиново" |
| 1.7 | Сроки и этапы реализации Программы | 2015 - 2020 годы |
| 1.8 | Объемы и источники финансирования | Всего - 1184804,438 тыс. рублей, в том числе собственные средства - капитальные вложения в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведения - 44045,637 тыс. руб., плата за подключение - 1140758,801 тыс. руб. |
| 1.9 | Ожидаемые результаты | Успешная реализация программных мероприятий предполагает: - надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения населения; - снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения; - снижение потерь воды в сетях; - обеспечение населения питьевой водой в соответствии с установленными требованиями; - уменьшение доли сетей, нуждающихся в замене; - увеличение абонентской базы в связи с созданием новых участков сетей водоснабжения и водоотведения; - перевод объектов капитального строительства в другую степень благоустройства (центральный водопровод, ванны с местными водонагревателями, канализация); - уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения |
1.Пояснительная записка
1.1.Введение
Инвестиционная программа ГП "Калугаоблводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории города Людинова на 2015 - 2020 гг." разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
- Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
- постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Генеральным планом города Людинова, утвержденным решением городской Думы от 25.09.2013 N 24-р;
- Уставом городского поселения "Город Людиново";
- приказом от 27 декабря 2013 г. N 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
- письмом администрации городского поселения "Город Людиново" от 25.07.2015 "О внесении изменения в технического задания на разработку инвестиционной программы государственного предприятия Калужской области "Калугаоблводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в рамках реализации мероприятий по созданию особой экономической зоны на территории городского поселения "Город Людиново" на 2014 - 2020 гг."
Основу документа составляет система программных мероприятий на 2014 - 2020 гг., необходимых для эффективности функционирования системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Людинова на объектах ГП "Калугаоблводоканал". Инвестиционная программа предусматривает финансирование за счет средств, полученных за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям водоснабжения и водоотведения, собственных средств предприятия (капитальных вложений в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведения) и заемных средств (в целях нивелирования рисков по недобору платежей ввиду поэтапного подключения новых потребителей и внесения платы за подключение).
Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:
- реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа) и расширением зоны действия коммунальной инфраструктуры;
- повышением эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;
- привлечением средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов) для финансирования проектов реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.
Достижение поставленных задач возможно при использовании современного оборудования и технологий, используемых при модернизации и новом строительстве объектов ВКХ.
2.2.Описание действующих систем холодного водоснабжения и водоотведения
Все объекты водопроводно-канализационного хозяйства ГП "Калугаоблводоканал" принадлежат ему на праве хозяйственного ведения.
Предприятие ГП "Калугаоблводоканал" оказывает услуги по холодному водоснабжению, а также отводу сточных вод от населения, предприятий и организаций города Людинова с транспортировкой на очистные сооружения канализации для их очистки и выпуску в водоем (оз. Ломпадь).
Для оказания услуг по холодному водоснабжению предприятием используется вода, поднятая собственными силами.
В настоящее время предприятие эксплуатирует три артезианские скважины (резерв), расположенные в черте г. Людинова и поверхностный водозабор, расположенным на правом берегу водохранилища Ломпадь в 3,5 км от г. Людинова.
На водозаборных сооружениях установлена система водоочистки с использованием реагентов и фильтрации.
Доставка воды до потребителей осуществляется по системе водопровода общей протяженностью 84,6 км.
Предприятие отводит сточные воды, пропускает их через канализационную насосную станцию и сооружения механической и биологической очистки с выпуском в водоем вне черты населенного пункта.
2.3.Краткое описание системы водоснабжения города Людинова
2.3.1.Источники водоснабжения
Основным источником водоснабжения г. Людинова являются поверхностные воды водохранилища Ломпадь. Поверхностный водозабор руслового типа с постоянно затопленным оголовком проектной мощностью 0,45 м 3/сек, 36000 м 3/сутки.
Поверхностный водозабор руслового типа с постоянно затопленным оголовком оборудован рыбозащитным устройством в виде фильтрующего оголовка с боковым односторонним приемом воды. Оголовок засыпан бутовым камнем.
Скважины, используемые для водоснабжения города, имеют наземные кирпичные павильоны.
По классу водоисточников водохранилище Ломпадь относится по цветности, окисляемости, ХПК, БПК и бак. показателям к 3 классу, по остальным показателям - к 1 классу, общий класс - 3. В соответствии с приложением 1 ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения" методы обработки водоочистных сооружений на водоочистный станции Людиновского водозабора соответствуют 2 классу. В зимний период, когда качество воды в водохранилище соответствует полностью по всем показателям 1 классу, обработка воды осуществляется по короткой схеме.
По классу водоисточников скважины относятся ко 2 классу по содержанию железа и к 3 классу по мутности. Общий класс - 3.
2.3.2.Сооружения водоподготовки города Людинова
Состав поверхностного водозабора и водоочистных сооружений:
- насосная станция I-го подъема - 2 насоса Д 300/70, Д 320/90 и 2 вакуумных насоса;
- насосная станция дополнительного подъема;
- всасывающие трубы Д = 500 мм - 2 нитки;
- напорный водовод I-го подъема Д = 500 мм - 2 нитки;
- водопроводная очистная станция проектной мощностью 36 тыс. м 3/сутки, куда входят:
- микрофильтры;
- смесители - 2;
- реагентное хозяйство;
- камеры хлопьеобразования - 4;
- горизонтальные отстойники - 4;
- скорые однослойные фильтры - 7;
- шламонакопитель;
- хлораторная, переведена на гипохлорит натрия;
- резервуары чистой воды: 2 шт. по 3000 м 3 каждый;
- сооружения повторного использования воды, резервуар 1000 м 3;
- грязевой резервуар 1000 м 3;
- административно-бытовой корпус с лабораторией;
- насосная станция II подъема, 1 насос Д630/90, 4 насоса Д1250/63 и 1 насос 300Д/90.
На водозаборе и водоочистной станции кроме перечисленных насосов установлены: насос Н 45/30, 2 насоса ГРМК-2, 2 насоса 20 НДН, насос 4К6, насос КС 50-110, СМ 250/22,5, СМ 25/200, 2 насоса ФГ 114/10-0,5, 2 насоса НД 10Р-10-100Т14А, НД 10Р-25-40-Т13А, 2 насоса ГРМК3, 2 насоса Х 50-32-125Д, 2 насоса НД 400-16, 2 насоса НД 100-10, 3, АФ40-10Ф12.
Сточные воды от реагентного хозяйства после промывки горизонтальных отстойников, резервуаров чистой воды, камер хлопьеобразования и фильтров водоочистной станции Людиновского водозабора отводятся в резервуар повторного использования, затем основная часть возвращается в голову процесса, а остальная с отстоявшимся шламом поступает на шламонакопитель. Из шламонакопителя неиспарившаяся часть воды сбрасывается в р. Болву, а дренажные воды в водохранилище Ломпадь.
По всем сооружениям первый пояс зоны санитарной охраны соблюдается. Проект зон второго и третьего пояса разрабатывается местными органами власти. В настоящее время проект отсутствует.
Износ водозаборных сооружений составляет 84,47%%.
2.3.3.Водопроводные сети
Общая протяженность водопроводных сетей по городу составляет 84,6 км, из них 22,1 км - чугун, 60,7 км - сталь и 1,8 км - полиэтилен; Д 800 - 0,49 км, Д 700 - 0,82 км, Д 600 - 0,445 км, Д 500 - 17,115 км, Д 400 - 6,9 км, Д 325 - 1,3 км, Д 250 - 0,5 км, Д 200 - 4,4 км, Д 150 - 19,2 км, Д 160 - 1,16 км, Д 100 - 20,1 км и Д менее 100 - 12,27 км. Из них водоводов - 27,5 км. На водопроводных сетях эксплуатируется 26 водоразборных колонок, 99 пожарных гидрантов, 531 задвижка. На сетях имеется насосная станция II подъема по ул. Шумавцова (насосы КМ 80-60, КМ80-50-200, К20/30).
2.3.4.Техническая оценка водоводов
Основное строительство и прокладка водоводов и сетей водопроводов пришлась на 50 - 70 годы прошлого века. Около 72%% чугунных труб находится в использовании более 20 лет, около 26%% стальных труб было в использовании более 20 лет. Более 98%% составляют чугунные и стальные трубы. Полиэтиленовые трубы в основном начали применяться в последние 15 лет. Общий износ водопроводных сетей составляет более 80%%.
2.4.Качество питьевой воды
По водопроводу города Людинова качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
2.5.Краткое описание системы водоотведения города Людинова
2.5.1.Канализационные сети
Общая протяженность канализационных сетей по городу - 96,78 км, из них 24,1 км - чугун, 39,45 км - сталь, 0,23 км - полиэтилен, 4 км - железобетонные и 27,5 км - керамические, 1,5 км - асбестоцементные; Д 1400 - 0,155 км, Д 1200 - 0,048 км, Д 1000 - 0,657 км, Д 920 - 0,154 км, Д 800 - 2,14 км, Д 720 - 0,207 км, Д 630 - 0,426 км, Д 500 - 11,455 км, Д 400 - 16,542 км, Д 300 - 8,39 км, Д 250 - 16,2 км, Д 200 - 12,4 км, Д 150 - 22,8 км, Д 100 и менее 5,2 км.
94%% труб имеет срок эксплуатации более 20 лет. Количество труб с незначительным износом и сроком эксплуатации менее 15 лет составляет всего 6%%.
2.5.2.Канализационные насосные станции
На сетях эксплуатируется 8 канализационных насосных станций установленной мощностью 116,88 тыс. м 3/сутки. Балансовый износ - более 50%%.
| N п/п | Наименование | Насосное оборудование | Производительность, м 3/сутки |
| 1 | КНС N 1 | 2 насоса 8Ф12, ФГ216/24, К20/30 | 1400 |
| 2 | КНС N 2 | 3 насоса СД-700, 2 насоса СМ250-200-400, 2 насоса К20/30 | 36480 |
| 3 | КНС N 3 | 2 насоса ФГ450/22.5, 3 насоса СМ250-200-400, ФГ80, К20/30 | 40000 |
| 4 | КНС N 4 | 2 насоса ФГ 144/10,5 и Ф 115/38 | 3000 |
| 5 | КНС N 5 | 2 насоса СМ 250-200-400, 2 насоса 8НФ, СМО125-80-315, К20/30 | 30000 |
| 6 | КНС N 6 | 2 насоса ФГ-144, АР-60 | 2000 |
| 7 | КНС N 7 | 2 насоса СМ125-80-315, насос ВК, К20/30 | 2000 |
| 8 | КНС N 8 | КМ-50-210, СМ250, К-60 | 2000 |
2.5.3.Очистные сооружения канализации
Общегородские канализационные очистные сооружения расположены в 3,15 км от г. Людинова. Сброс очищенных сточных вод с общегородских очистных сооружений в р. Болву - вне черты населенного пункта.
Сточные воды от канализованных производственных зданий и сооружений, а также объектов коммунально-бытового назначения отводятся по канализационным сетям Водоканала на общегородские очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 22000 м 3/сутки; 8030,0 тыс. м 3/год. Процесс биологической очистки происходит в аэротенках.
Год постройки канализационных очистных сооружений - 1975 год.
На очистных сооружениях канализации установлено 3 насоса ФГ 144/10,5, 3 насоса ТВ 80-1,6, 2 насоса СД 250/22,5 насос НС 250/22,5, 2 насоса ФГ 216/24, 2 насоса СМ 150-125-315 и насос К20/30.
Сырой осадок из первичных отстойников и отстоявшийся во вторичных отстойниках избыточный активный ил городских очистных сооружений канализации отводятся в резервуар. Из резервуара насосами перекачивается на иловые площадки.
Осадок из песколовок отводится в песковые бункера с дальнейшим его удалением на песковые площадки.
2.Анализ существующих проблем
Основные технические трудности, которые испытывает предприятие, заключаются в следующем:
- невозможность транспортировки требуемого объема воды по водоводам от водоочистной станции, отсутствие магистральных сетей холодного водопровода территории частного сектора и нестабильности давления в водопроводных сетях;
- старение сетей и сооружений систем холодного водоснабжения и водоотведения и, как следствие, увеличение вероятности возникновения аварийных ситуаций и экологической обстановки;
- отсутствие возможности присоединения к сетям холодного водопровода и канализации потенциальных и существующих абонентов;
- отсутствие денежных средств приводит к систематическому недоремонту стареющих сетей и сооружений на них, систем холодного водоснабжения и водоотведения, что увеличивает %% их износа.
3.Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной программы
Реализация настоящей Программы преследует своей целью создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества, повышение уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов и расширение зоны обслуживания.
Для достижения цели инвестиционной программы предлагается использовать финансовые ресурсы для решения следующих основных задач:
- техническое перевооружение имущественного комплекса, обслуживаемого ГП "Калугаоблводоканал" на основе современных технологий и материалов в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;
- строительство новых участков сети центрального водоснабжения и канализации;
- обеспечение надежности работы системы коммунального водоснабжения и водоотведения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и повышения производительной и экологической безопасности;
- повышение эффективности управления объектами коммунального водоснабжения и водоотведения.
Основным результатом реализации инвестиционной программы будет выполнение к 2020 году мероприятий, представленных в приложении N 1 к инвестиционной программе, которые позволят предприятию достичь установленных целевых индикаторов.
Общая сумма капитальных вложений по 2020 год должна составить всего - 1184804,438 тыс. рублей, в том числе собственные средства - капитальные вложения в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведения - 44045,637 тыс. руб., плата за подключение - 1140758,801 тыс. руб.
Инвестиционная программа предусматривает финансирование за счет средств, полученных за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям водоснабжения и водоотведения, собственных средств предприятия (капитальных вложений в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведения) и заемных средств (в целях нивелирования рисков по недобору платежей в виду поэтапного подключения новых потребителей и внесения платы за подключение).
5.Эффективность мероприятий инвестиционной программы
Предлагаемая программа предусматривает повышение надежности функционирования системы, повышение качества предоставляемых услуг и создание технических условий, требуемых для осуществления программы развития систем холодного водоснабжения и водоотведения города.
Необходимость замены изношенных сетей и оборудования определена значительным износом сетей водоснабжения и водоотведения, высокой долей водопроводных и канализационных сетей с полным амортизационным износом, накапливавшимся в течение ряда лет недостаточным объемом ремонтов сетей, высоким уровнем аварийности, а также необходимостью ежегодной замены сетей и оборудования.
Проведение мероприятий по реконструкции сетей в объемах, предусмотренных инвестиционной программой, позволит не только снизить аварийность и неучтенные расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.
Основной эффект от мероприятий инвестиционной программы:
- экономия затрат по устранению аварий за счет уменьшения количества аварий;
- снижение потерь воды;
- экономия за счет снижения воздействия на окружающую среду (уменьшение сброса фосфата).
Удельные количественные и качественные показатели эффективности мероприятий по водоснабжению и водоотведению представлены в таблице:
| Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение фактического показателя 2014 г. | Значение прогнозного показателя на 2015 г. | Значение целевого показателя на 2016 г. | Значение целевого показателя на 2017 г. | Значение целевого показателя на 2018 г. | Значение целевого показателя на 2019 г. | Значение целевого показателя на 2020 г. |
| Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | %% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | %% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | |
| Целевой показатель надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность системы водоснабжения | ед./км в год | 1,47 | 1,47 | 1,27 | 1,11 | 0,98 | 0,88 | 0,79 |
| Аварийность системы водоотведения | ед./км в год | 12,11 | 12,11 | 11,79 | 11,48 | 11,20 | 10,92 | 10,66 | |
| Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока | %% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% |
| Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | Уровень потерь воды при транспортировке | %% | 13,70%% | 11,45%% | 11,45%% | 10,70%% | 9,70%% | 8,70%% | 7,70%% |
| Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | %% | 50,10%% | 53,70%% | 57,00%% | 60,00%% | 63,00%% | 66,00%% | 70,00%% | |
| Износ | Водоснабжение | %% | 83,44%% | 54,40%% | 6,58%% | 9,27%% | 10,65%% | 12,31%% | 13,08%% |
| Водоотведение | %% | 70,33%% | 80,37%% | 13,55%% | 18,44%% | 19,48%% | 24,74%% | 30,00%% |
Расчет экономии от внедрения мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению представлен в таблице:
| Наименование показателя | Единица измерения | Водоснабжение | Водоотведение | ||||||||||||
| 2014 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Экономия за счет уменьшения количества аварий | |||||||||||||||
| Количество аварий | ед. | 127,00 | 127,00 | 124,15 | 121,31 | 118,46 | 115,62 | 112,77 | 1171,00 | 1171,00 | 1169,67 | 1168,34 | 1167,01 | 1165,68 | 1164,35 |
| Уменьшение количество аварий | ед. | 0,00 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | ||
| Расходы, понесенные при ликвидации аварийной ситуации (материалы аварийного ремонта, ФОТ бригады АВР, ГСМ, восстановление асфальтобетонного покрытия и укладка тротуарной плитки) | тыс. руб. без НДС | 5641,58 | 5790,97 | 5661,24 | 5531,52 | 5401,79 | 5272,06 | 5142,33 | 5790,97 | 5156,50 | 5150,64 | 5144,79 | 5138,93 | 5133,08 | 5127,22 |
| Средняя стоимость работ по устранению 1 аварии | тыс. руб. без НДС | 44,42 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 4,95 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| Сумма экономии за счет уменьшения количества аварий | тыс. руб. без НДС | 129,73 | 129,73 | 129,7] | 129,73 | 129,73 | 5,86 | 6,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | ||||
| Экономия за счет снижения потерь на сетях | При аварии на системе водоотведения возникает излив сточных вод на рельеф (или в водный объект), что накладывает на ресурсоснабжающую организацию значительные экологические риски, определяемые индивидуально для каждого случая (в зависимости от продолжительности излива и объема сточных вод) | ||||||||||||||
| подъем | тыс. м 3 | 2601,72 | 2760,59 | 2760,59 | 2760,59 | 2760,59 | 2760,59 | 2760,59 | |||||||
| собственные нужды | тыс. м 3 | 265,43 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |||||||
| подача | 2336,29 | 2493,59 | 2493,59 | 2493,59 | 2493,59 | 2493,59 | 2493,59 | ||||||||
| потери | тыс. м 3 | 320,10 | 285,47 | 285,47 | 266,84 | 241,91 | 216,97 | 192,04 | |||||||
| уровень потерь воды при транспортировке | %% | 13,70%% | 11,45%% | 11,45%% | 10,70%% | 9,70%% | 8,70%% | 7,70%% | |||||||
| Реализация | тыс. м4 | 2016,19 | 2208,13 | 2208,13 | 2226,75 | 2251,68 | 2276,62 | 2301,56 | |||||||
| Расход электроэнергии | тыс. руб. | 16906,71 | 15560,37 | 17054,16 | 18554,93 | 20187,76 | 21964,28 | 23897,14 | |||||||
| тыс. кВт.час | 3981,42 | 3718,34 | 3718,34 | 3718,34 | 3718,34 | 3718,34 | 3718,34 | ||||||||
| Расходы на химреагенты | тыс. руб. | 1559,52 | 1734,94 | 1813,01 | 1885,53 | 1960,95 | 2039,39 | 2120,96 | |||||||
| Расход электроэнергии на подъем 1 м 3 воды | тыс. кВт.час/тыс. м 3 | 1,53 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | |||||||
| Средневзвешенный тариф на электроэнергию | руб. | 3,96 | 3,84 | 4,20 | 4,57 | 4,98 | 5,42 | 5,89 | |||||||
| Расход электроэнергии (связанный с утечками на сетях) | тыс. кВт.час | 489,85 | 384,51 | 384,51 | 359,42 | 325,83 | 292,25 | 256,66 | |||||||
| тыс. руб. | 1942,03 | 1475,16 | 1616,77 | 1644,29 | 1621,81 | 1582,65 | 1524,02 | ||||||||
| Расход химреагентов (связанный с утечками на сетях) | тыс. руб. | 191,87 | 179,41 | 187,48 | 182,26 | 171,84 | 160,29 | 147,54 | |||||||
| Сумма экономии за счет снижения потерь на сетях | тыс. руб. без НДС | -141,62 | -27,52 | 22,48 | 39,17 | 58,62 | |||||||||
| Всего сумма экономии от внедрения мероприятий | тыс. руб. без НДС | -11,89 | 102,21 | 152,21 | 168,90 | 188,35 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5М | ||||
6.Финансовые потребности для реализации инвестиционной
Программы
Расчет стоимости мероприятий и финансовых потребностей для реализации инвестиционной Программы осуществлялся в соответствии с положениями Федерального закона N 416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоотведения и водоотведения" и другими нормативными документами.
Стоимость мероприятий определена на основании локальных сметных расчетов. В затраты на реализацию мероприятий включен весь комплекс расходов, учитывающий проектно-изыскательские работы, затраты на строительно-монтажные работы, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы, стоимость проектирования и строительства коммуникаций к объектам ВКХ (подъездные дороги, сети электроснабжения и пр.), проведение регистрации объектов и прочие расходы. Финансовые потребности определены по годам реализации без учета индексов-дефляторов цен в строительстве согласно прогнозу Минэкономразвития России.
Финансирование мероприятий предполагается осуществлять за счет средств, полученных за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям водоснабжения и водоотведения, собственных средств предприятия (капитальных вложений за счет прибыли в тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения) и заемных средств (в целях нивелирования рисков по недобору платежей в виду поэтапного подключения новых потребителей и внесения платы за подключение).
| Источники финансирования | Всего (тыс. руб. с НДС) | В том числе | ||||||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||
| Водоснабжение | 754148,846 | 276446,989 | 0,000 | 227808,369 | 44576,151 | 94073,356 | 85532,676 | 25711,305 |
| Собственные средства (кап. вложения в тарифе) | 25635,551 | 0,000 | 0,000 | 3802,151 | 4372,474 | 5028,345 | 5782,596 | 6649,986 |
| Плата за подключение | 728513,295 | 276446,989 | 0,000 | 202172,817 | 44576,151 | 94073,356 | 85532,676 | 25711,305 |
| Заемные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21833,400 | -4372,474 | -5028,345 | -5782,596 | -6649,986 |
| Водоотведение | 430655,592 | 208967,498 | 0,000 | 135467,962 | 56474,389 | 29745,743 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные средства (кап. вложения в тарифе) | 18410,086 | 0,000 | 0,000 | 2676,999 | 3105,319 | 3602,170 | 4178,517 | 4847,080 |
| Плата за подключение | 412245,506 | 208967,498 | 0,000 | 120812,557 | 54257,449 | 28208,003 | 0,000 | 0,000 |
| Заемные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11978,407 | -888,379 | -2064,430 | -4178,517 | -4847,080 |
| ИТОГО | 1184804,438 | 485414,487 | 0,000 | 363276,331 | 101050,540 | 123819,099 | 85532,676 | 25711,305 |
| Собственные средства (кап. вложения в тарифе) | 44045,637 | 0,000 | 0,000 | 6479,150 | 7477,793 | 8630,515 | 9961,114 | 11497,066 |
| Плата за подключение | 1140758,801 | 485414,487 | 0,000 | 322985,374 | 98833,600 | 122281,359 | 85532,676 | 25711,305 |
| Заемные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33811,807 | -5260,852 | -7092,775 | -9961,114 | -11497,066 |
Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной Программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной Программы, с указанием источников финансирования представлены в приложении N 1 к Программе.
При реализации Программы возможно возникновение потенциальных рисков, которые обусловлены следующими обстоятельствами:
1.Недостаточное финансовое обеспечение (неисполнение обязательств участниками схемы финансирования Программы).
2.Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме.
3.Более высокий рост цен на отдельные виды услуг, что влечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
4.Недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей, в том числе по причине "переоценки" объемов присоединяемых мощностей за счет объектов нового капитального строительства.
Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и подвергнуться корректировке показатели эффективности реализации Программы, что, в свою очередь, потребует внесения изменений в Программу.
Наиболее нестабильной и поэтому несущей риск является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Тарифные источники являются накапливаемыми с течением времени, а не единовременными, в отличие от фактических расходов по запланированным мероприятиям Программы, что приводит к необходимости кредитования.
Для минимизации последствий в случае наступления рисков предусматривается механизм корректировки Программы.
7.Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, сумма капитальных вложений за счет прибыли в тарифах на услуги по холодному водоснабжению и водоотведению
В инвестиционную программу по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения включены мероприятия, источником реализации которых являются капитальные вложения за счет прибыли в тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения.
Денежные средства, полученные за счет прибыли в тарифах, будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части строительства новых сетей водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства в рамках Закона Калужской области от 26.06.2012 N 275-ОЗ "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей", а также увеличения мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения.
Предварительный расчет тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения с учетом капитальных вложений за счет прибыли на реализацию мероприятий инвестиционной программы и прогнозного уровня роста тарифов представлены в таблице:
| Наименование муниципального образования/показатели | Объект | Людиново | |||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ИТОГО | ||
| Объем реализации услуг водоснабжения | 2208,13 | 2208,13 | 2208,13 | 2208,13 | 2208,13 | 11040,65 | |
| НВВ по водоснабжению | 48382,76 | 55930,96 | 64320,60 | 73968,69 | 85064,00 | 327667,00 | |
| с 01.01.2016 | 44736,71 | 52028,80 | 59833,12 | 68808,09 | 79129,30 | 304536.01 | |
| с 01.07.2016 | 52028,80 | 59833,12 | 68808,09 | 79129,30 | 90998,69 | 350797,99 | |
| Нормативная прибыль | 3222,16 | 3705,49 | 4261,31 | 4900,51 | 5635,58 | 21725,04 | |
| с 01.01.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| с 01.07.2016 | 3222,16 | 3705,49 | 4261,31 | 4900,51 | 5635,58 | 21725,04 | |
| Тариф | |||||||
| с 01.01.2016 | 20,26 | 23.56 | 27,10 | 31,16 | 35,84 | ||
| с 01.07.2016 | 23,56 | 27,10 | 31,16 | 35,84 | 41,21 | ||
| Рост тарифа | 116,3%% | 115,0%% | 115,0%% | 115,0%% | 115,0%% | ||
| Мероприятия по водоснабжению | |||||||
| Источники финансирования, в т.ч. на | 3222,16 | 3705,49 | 4261,31 | 4900,51 | 5635,58 | 21725,04 | |
| - капвложения в тарифе, в т.ч. на | 3222,16 | 3705,49 | 4261,31 | 4900,51 | 5635,58 | 21725,04 | |
| Строительство водовода Д = 110 мм (п/э) протяженностью 2000 п. м | Объекты в районе улиц: Киреева - Тепловозостроителей; Мичурина - Анатьева; д. Колотовка | 3222,16 | 3705,45 | 4261,31 | 4900,51 | 5635,58 | 21725,04 |
| Объем реализации услуг водоотведения | 2249,08 | 2249,08 | 2249,08 | 2249,08 | 2249,08 | 11245,40 | |
| НВВ по водоотведению | 33907,38 | 39379,59 | 45680,32 | 52989,17 | 61467,44 | 233423,89 | |
| с 01.01.2016 | 31352,18 | 36462,58 | 42296,59 | 49064,05 | 56914,29 | 216089,69 | |
| с 01.07.2016 | 36462,58 | 42296,59 | 49064,05 | 56 914,20 | 66020,58 | 250758,10 | |
| Нормативная прибыль | 2268,64 | 2631,63 | 3052,60 | 3541,12 | 4107,70 | 15601,77 | |
| с 01.01.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| с 01.07.2016 | 2268,64 | 2631,63 | 3 052,6!, | 3541,12 | 4107,70 | 15601,77 | |
| Тариф | |||||||
| с 01.01.2016 | 13,94 | 16,21 | 18,81 | 21,82 | 25,31 | ||
| с 01.07.2016 | 16,21 | 18,81 | 21,82 | 25,3 | 29,35 | ||
| Рост тарифа | 116,3%% | 116,0%% | 116,0%% | 116,0%% | 116,0%% | ||
| Мероприятия по водоотведению | 16811,00 | 16811,00 | |||||
| Источники финансирования, в т.ч. на | 270,70 | 314,02 | 364,26 | 422,54 | 490,15 | 1861,67 | |
| - капвложения в тарифе, в т.ч. на | 2268,64 | 2631,63 | 3052,69 | 3541,12 | 4107,70 | 15601,77 | |
| Строительство КНС производительностью 10 м 3/час | Индивидуальные жилые дома по улицам: 3-го Интернационала, Садовой, Осенней, Полевой, Трудовой | 270,70 | 314,02 | 364,26 | 422,54 | 490,15 | 1861,67 |
| Строительство КНС производительностью 10 м 3/час | Индивидуальные жилые дома по улицам: Достоевского, 40-лет Октября, Кутузова | 270,70 | 314,02 | 364,26 | 422,54 | 490,15 | 1861,67 |
| Строительство КНС производительностью 10 м 3/час | Объекты в районе улиц: Киреева - Тепловозостроителей; Мичурина - Анатьева; д. Колотовка | 270,70 | 314,02 | 364,26 | 422,54 | 1490,15 | 1861,67 |
| Строительство самотечного коллектора диаметром 200 мм протяженностью 1000 п. м; строительство напорного коллектора диаметром 110 мм протяженностью 1000 п. м | Объекты в районе улиц: Киреева - Тепловозостроителей; Мичурина - Анатьева; д. Колотовка | 1456,53 | 1689,58 | 1959,91 | 2273,49 | 2637,25 | 10016,76 |
8.Оценка рисков инвестиционной программы
Реализация Инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.
Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:
1.Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над плановой.
Причины:
- изменение в законодательстве Российской Федерации;
- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании Программы.
2.Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий Программы.
Причины:
- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования проектов (превышающие запланированные);
- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;
- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы или объема присоединяемой мощности.
3.Несвоевременность реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов в рамках выполнения Программ по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.
Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва инвестиционной программы.
Все вышеперечисленное может привести к следующим последствиям:
- привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных проектов;
- использование собственных средств предприятия сверх запланированных.
Государственное регулирование тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение также может повлиять на возникновение рисков. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения, результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.
9.Организация мониторинга и контроля за ходом реализации инвестиционной Программы
Контроль над реализацией инвестиционной Программы осуществляет уполномоченный орган в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
Заказчик Программы:
- контролирует качественное проведение намеченных в Программе мероприятий;
- отслеживает целевое, эффективное использование средств, направленных на реализацию Программы;
- организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий.
Исполнитель Программы:
- представляет заказчику Программы отчет в разрезе показателей, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 N 416 "О водоснабжении и водоотведении" и иными нормативными актами;
- предоставляет иную информацию, запрашиваемую органом местного самоуправления, необходимую для осуществления его полномочий.
Предоставление информации по показателям реализации инвестиционной Программы осуществляется в установленном порядке по согласованию сторон.
10.Корректировка (внесение изменений) инвестиционной
Программы
Программа и (или) сроки ее реализации могут быть пересмотрены по предложению органа исполнительной власти, органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, предложению организации, осуществляющей водоснабжение, и водоотведение и иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2012 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и иными нормативными актами.